Come utilizzare l’analisi fondamentale per il trading

analisi fondamentale per il trading

Il trading Forex può diventare potenzialmente una carriera proficua e soddisfacente, che ti permetterà di avere uno stile di vita che poche altre attività nel mondo possono offrire a persone provenienti da molte strade diverse e senza chiedere a nessuno di quegli uomini e donne un diploma o qualche certificazione speciale.

È comune, in particolare nel mondo del Forex trading attivo, vedere un po’ di antipatia per l’analisi fondamentale: lo studio delle notizie e dei fattori economici che guidano i tassi di cambio. L’analisi tecnica, che è più orientata alla “bottom-line”, in quanto aiuta gli operatori a identificare dove possono essere posizionati acquirenti e venditori e precisi punti di ingresso e di uscita per il loro trade, è sempre la più preferita.

Anche se non ho nulla contro l’analisi tecnica, anzi, la considero una parte indispensabile del mio trading di valute con Metatrader 4 – penso che sia meglio sfruttarla nel contesto dell’analisi fondamentale. In questo post, offrirò una ripartizione dettagliata di come i trader possono utilizzare l’analisi fondamentale nel loro piano di trading tecnico, per identificare le migliori opportunità di trading.

Utilizzare l’analisi fondamentale per identificare le tendenze a lungo termine

I fondamentali possono dirti quali saranno le tendenze a lungo termine, ma sono terribili nel dirti avvenimenti a breve termine. Quindi, inizia la tua analisi fondamentale con questo in mente: può fornirti tendenze a lungo termine, ma avrai bisogno di analisi tecniche per darti tempi precisi e punti di entrata/uscita.

Concentrarsi sul budget e sui deficit commerciali

Parte della sfida con l’analisi fondamentale, e il motivo per cui molti trader preferiscono ignorarla del tutto, è che ci può essere un’abbondanza di informazioni che rendono l’analisi difficile. La buona notizia, è che i trader possono ignorare la maggior parte delle informazioni che incontrano sulla loro strada, perché molto probabilmente non li aiuterà nel loro trading. Un’unica informazione su cui possono concentrarsi è osservare quali economie hanno deficit di bilancio e commerciali e quanto sono grandi. Le economie che presentano ampi e crescenti deficit, senza segni di inversione di tendenza, sono sulla buona strada per la svalutazione della moneta.

Nelle economie basate sul mercato, la prosperità va a coloro che producono più di quanto consumano – e i deficit indicano che il consumo è maggiore della produzione. Nell’odierna economia globale, il dollaro USA ha avuto un deficit doppio per oltre un decennio – e quindi non sorprende che un’analisi a lungo termine su un grafico mensile del dollaro USA mostri anche una chiara tendenza al ribasso.

Concentrarsi sull’offerta della moneta

Oltre al budget e ai deficit commerciali, un altro fattore chiave da osservare è l’offerta di moneta, che le banche centrali segnalano di routine (la Federal Reserve statunitense, ad esempio, fornisce i numeri dell’offerta di moneta su base settimanale). Se i numeri tendono verso l’alto, ciò suggerisce la potenziale svalutazione della valuta derivante dall’inflazione dell’offerta di moneta. Viceversa, la diminuzione dell’offerta di moneta può suggerire che il contante diventa sempre più scarso e quindi può apprezzare il valore. Osserva questi dati, senza concentrarti tanto sulle rotazioni settimanali, ma piuttosto su quale sia la tendenza su base annuale: questo è l’indizio chiave che stiamo cercando per valutare la direzione a lungo termine delle valute. Dopotutto, “la tendenza” è nostra amica.

Armati di questi dati – deficit e disponibilità di moneta – siamo in grado di fare previsioni su ciò che faranno le valute nei prossimi anni. Se facciamo un’analisi esaustiva delle principali valute, dovremmo essere in grado di vedere chi tende ad essere un produttore e chi sta consumando più di quello che sta producendo. Questo ci consente di identificare il flusso di capitali per il commercio: siamo quelli che stanno producendo più di quanto consumano (facendo funzionare i deficit e ampliando l’offerta di moneta) e comprando quelli che hanno eccedenze. Ora che sappiamo quale asset negoziare e in quale direzione fare trading, possiamo introdurre le analisi tecniche per aiutarci a prendere posizioni a breve termine.

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